การตรวจสอบภายใน

เอกสารเพื่อรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกประเภทในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2552

 

รายการ

มี/ไม่มี
  1. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
  2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
  3. คำสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน
  4. สมุดเงินฝากธนาคาร (ปรับสมุดบัญชีก่อนรับการตรวจสอบ 1 วันทำการ)
  5. ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน
  6. สมุดเงินสด (โรงเรียนสังกัดกรมสามัญเดิม)
  7. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
  8. ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
  9. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
  10. เอกสารหลักฐานการเบิก-จ่าย ประจำปี 2552
  11. รายงานทางการเงิน
  12. ใบเบิกพัสดุ
  13. บัญชีวัสดุ
  14. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนครุภัณฑ์
  15. รายงานการประชุมต่าง ๆ
  16. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ

  1. แผนปฏิบัติการประจำปี
  2. การควบคุมเงินงบประมาณ
  3. การเบิกจ่ายเงิน
  4. รายงานการเงิน
  5. การควบคุมทรัพย์สิน